मूलत: कार्यरत भांडवल व्यवस्थापन हेच ​​आहे. कार्यरत भांडवल म्हणजे तुमच्या कंपनीची सध्याची मालमत्ता आणि चालू दायित्वांमधील फरक. चालू मालमत्ता ही तुमची उच्च तरल मालमत्ता आहे जसे की रोख, खाती प्राप्त करण्यायोग्य आणि यादी. मूलभूतपणे, ते सर्व काही आहेत जे एका वर्षात सहजपणे रोखीत रूपांतरित केले जाऊ शकतात.