रोख प्रवाह विवरणामध्ये रोख आणि रोख समतुल्य काय आहेत?

रोख आणि रोख समतुल्य ताळेबंदावरील लाइन आयटमचा संदर्भ देते जे कंपनीच्या मालमत्तेचे मूल्य नोंदवते जे रोख आहेत किंवा ताबडतोब रोखीत रूपांतरित केले जाऊ शकतात . रोख समतुल्यांमध्ये बँक खाती आणि विक्रीयोग्य सिक्युरिटीज समाविष्ट आहेत, जे 90 दिवसांपेक्षा कमी मुदतीच्या कर्ज रोखे आहेत.